Trading Kalender Spreads Mit Wochen Optionen

Kalender-Spreads werden auch als Zeit - oder horizontale Spreads bezeichnet, da sie Optionen mit unterschiedlichen Ablaufmonaten beinhalten. In diesem Fall bezieht sich quothorizontalquot darauf, dass Optionsmonate ursprünglich an der Börse von links nach rechts an der Börse notiert wurden. Gleichzeitig wurden die Basispreise von oben nach unten ausgewiesen. Aus diesem Grund werden Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen und dem gleichen Auslauf oft als vertikale Spreads bezeichnet. Im einfachsten Sinne handelt es sich bei einem langkalorischen Spread um den Kauf einer Option mit einem längeren Auslauf und dem Verkauf einer Option mit demselben Ausübungspreis und einem kürzeren Auslauf. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass Dell Computer (DELL) für 45 pro Aktie gehandelt wird. Um eine Kalender-Spread zu initiieren, könnten Sie verkaufen die Dell-45-Anrufe und kaufen die 45-Anrufe. Kalender Verbreitung Beispiel DELL Trading 45 Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben Sagen Sie uns Bescheid. Brokerage Produkte: Nicht FDIC Versicherter middot Keine Bankgarantie middot Kann verlieren Wert optionsXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat inhärenten Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen auf unserer Website, bevor Sie ein Konto beantragen, auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress) angeboten. Kaution und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von der Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Copy 2016 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Member SIPC. Weekly Optionen Trading-Strategien 8211 Kalender Spreads Wöchentliche Optionen Trading-Strategien 8211 Kalender Spreads 8211 San Jose Optionen Verstehen Sie wirklich verstehen, Kalender Spreads San Jose Optionen präsentiert Weekly Options Trading-Strategien mit Kalender Spreads. Erfahren Sie, wie man diesen Handel zu konstruieren und zu verstehen, die wahre Risiko und Belohnung beteiligt. Wir sprechen über Theta und Wahrscheinlichkeit in dieser Lektion, während wir uns einen mit dem SPX erstellten Kalenderstreifen ansehen. Gehen Sie zu SJOptions Videos für den Zugriff über 30 weitere Optionen Trading-Videos KOSTENLOS SJ Optionen ist der Führer in Optionen Mentoring. Holen Sie sich Ihre Optionen Ausbildung mit uns, und Sie werden lernen, schneller durch unsere Lehrlingsausbildung Methode im Vergleich zu typischen pädagogischen Methoden. Video Transcript Willkommen zu dieser Lektion auf wöchentlichen Kalender Spreads. Präsentation von Morris aus San Jose Optionen und ich danke Ihnen für einen Moment, um diese Klasse zu sehen. Das Deck, das gut zu sehen ist heute, warum sollten wir in Erwägung ziehen, einen Kalender in einem wöchentlichen Zeitrahmen auf den Cash-Settled-Indizes wie die Russell oder die SPX handeln. Gut analysieren diesen Handel, betrachten sie sehr genau und den Vergleich der Wahrscheinlichkeit, Blick auf die Risiko-Belohnung und Faktoren wie die. Als Bonus, auch über die Sicherheitszone zu sprechen und auch tiefer Ihr Verständnis der Theta und lernen, wie gut diese Griechisch tatsächlich schützen können Ihre Option verbreitet. Wöchentliche Kalender Spreads können ein schnelles Mittel zu hohen Renditen sein, aber ist das Risiko wirklich lohnt sich die Belohnung Wenn youre fähig und bereit, sitzen vor Ihrem Computer-Bildschirm den ganzen Tag lang auf dem Live-Markt, dann könnte diese Strategie für Sie sein. Allerdings, wenn Sie es vorziehen, gehen Sie zum Mittagessen eines Tages, könnten Sie nur feststellen, dass Sie nur die teuerste Mahlzeit Ihres Lebens gegessen. Mit anderen Worten, ein Kalender hat gute theta, aber mit vielen Optionen-Strategien youll finden, dass, wenn Sie Ihre Theta-Position zu maximieren, youre tatsächlich maximieren Ihr Risiko noch mehr. Der Kalender ist einer von ihnen. Wenn wir diesen Handel nehmen, den Kalender, und wir bewegen es in Form eines Monats, um nur eine Woche. Sicher, würden die Theta zu erhöhen und zu maximieren, aber gut einen genauen Blick auf das, was wirklich tun und gut bemerken, wie viel waren tatsächlich die Maximierung des Risikos. Schauen Sie doch mal genauer hin. Der erste Schritt, den wir haben, ist nur die Einrichtung des Handels. Wenn Sie nicht verstehen, was ein Kalender-Spread ist, einfach setzen, was youre tun, ist youre Verkauf eines Streiks, die in der Nähe des Geldes, auf eine kurzfristige Zeitrahmen ist. In diesem Fall sahen sich etwa eine Woche aus. Dann gehen Sie einen Monat aus oder sogar weiter in der Zeit und Sie kaufen den gleichen Streik. Und dann haben Sie eine ausgewogene Anzahl von Verträgen. Jetzt können Sie auch in der Zeit weiter gehen. Wenn Sie in der Zeit mit Ihren langen Verträgen weiter zu gehen, nur zu verstehen, dass weiter in der Zeit, dass theyre nicht so flüchtig. Das wäre eine völlig andere Diskussion, aber wenn theyre näher an expiration, wenn Volatilität steigt, drastisch, zum Beispiel auf der VIX, dann diejenigen, die härter getroffen werden. Wenn theyre weiter weg in der Zeit, dann sie dont nahe so viel Schaden. Wenn Sie einen langen Streik haben, dann wieder, weiter in der Zeit, kann es nicht gehen, so viel im Wert, wie es kurzfristig. Sie müssen über diese Begriffe denken, ob es ein kurzer Streik oder eine lange und platzieren sie durch verschiedene Dimensionen der Zeit, entsprechend der Auswirkungen der Volatilität. Schauen wir uns die Wahrscheinlichkeit dieses Handels an. So zeichnete ich in der Grafik und es sieht sehr ähnlich zu dem gleichen, dass youll in der Software sehen und wir können das vielleicht später sehen. Aber was Sie hier haben ist ein Handel, der sehr wenig im Vergleich zu machen kann, was es verlieren kann. Sie könnten tatsächlich verlieren etwa 3-4 mal so viel wie Sie jemals machen könnte. Nun, das Beste, was du jemals machen könntest, ist an diesem Punkt. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass geschieht sehr schlank, für die zugrunde liegenden die gleiche genaue Punkt eine Woche später ist sehr schlank. Die Breite hier zwischen dem breakevens ist ungefähr 43. Wenn Sie zurückgehen und dieses betrachten, haben Sie einen Handel mit einer 43 Wahrscheinlichkeit des Profits und youre, das auch schaut, um möglicherweise eins zu machen, aber Sie konnten bis 3mal verlieren, möglicherweise sogar 4mal So viel. So haben Sie nicht sogar eine 50 Wahrscheinlichkeit und viel mehr Breite, die Sie überhaupt bilden konnten. Lassen Sie mich hier unten. Wenn wir die Wahrscheinlichkeit auf diesen Handel betrachten, sehen Sie, dass es über eine 43 Gewinnchance hat. Wenn wir das maximale Renditepotential und das maximale Risiko betrachten, können wir sehen, dass es 3 mal so viel verlieren kann, wie es jemals machen könnte. In der Tat sind die Chancen, jemals das Maximum auf diesen Handel nicht wahrscheinlich jemals passieren. Wieder, um die max, was auch immer youre Handel, die Russell, SPX, OEX, kann es überhaupt nicht bewegen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Die Sicherheitszone in diesem Handel ist ein sehr kleiner Teil der Gesamtwahrscheinlichkeit. Mit anderen Worten, Sie sehen, wie dieser Handel beginnt, gut, wenn es nur dieses kleine Stück hier, die nur etwa 1 1 bewegt ist. Wenn es nur rechts bewegt, plötzlich youre in einem riskanten Handel, eine riskante Position sehr ungemütlich. Wir würden nicht einmal dieses Gebiet sicher oder dieses Gebiet. Wenn Sie wirklich finden wollen Punkt dieser Sicherheitszone, wird es wirklich hier zu sein, die nur etwa 10-15 Punkte in der Breite, die nur etwa 20 dieser ganzen Zone ist. Ihre Wahrscheinlichkeit kann 43 sein, aber die tatsächliche Realität ist mehr über 20. Können die Theta wirklich schützen diesen Handel Wie ich bereits erwähnt, haben Sie eine hohe Theta, weil youre bringen den Handel näher an den Ablauf, so dass Ihre thetas höher auf den Handel. Aber lasst uns einen Blick, weil das ist, was am meisten ansprechende dies, seine zunehmende Theta. Mit einem 10 von 10 Vertrag mit SPX, haben auch eine Theta von etwa 385 pro Tag. Recht an diesem Punkt, wenn SPX nicht bewegt, dann Sie über 385 über Nacht bilden sollte, aber das ist nur wenn Volatilität nicht ändert. Also, wenn nichts ändert sich auf dem Markt und das ist unwahrscheinlich, dass passieren. Allerdings, um viele Anfänger Option Trader, die gut aussieht, 385. Alle sie schauen, wenn sie ihre Trades zu konstruieren ist Theta. Aber wenn Sie sich Zeit nehmen, um das Risiko, die Sie normalerweise lernen, wie man nach dem Verlust einer schrecklichen Menge an Geld, die meisten Option Trader nach einem Jahr oder zwei, dann sehen sie das Risiko anschauen. Aber wenn sie zum ersten Mal starten, schauen sie sich das Theta an. Aber sehen wir uns das Risiko an. Wenn SPX nur 3 an einem Tag bewegt, wird dieser Handel hinter etwa 4.500 liegen. Das ist nur 3. Jetzt das SPX, wieder jeder erfahrene Option Trader weiß, SPX kann 3 bewegen an einem Tag, Russell kann, NDX können, sie alle tun. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sie bewegen sich alle an einem Tag. Kann der SPX 3 an einem Tag bewegen Sure kann es. Denken Sie daran, der Markt sank 10 in einer Angelegenheit von Minuten über den Blitz Crash. In diesem Beispiel hier oben, Im nur auf der Suche nach einem 3 verschieben, die sehr oft passiert. Sie wären hinter 4.500. Jetzt ist Ihr Theta nur 385 pro Tag. Hows diese Menge von Theta gehen, um diesen Handel zu schützen Es kann nur schützen den Handel rechts in diesem kleinen Zone hier. Stellen Sie sich vor, wenn Sie geschehen, diesen Stil zu handeln, wenn Sie einen Flash-Crash haben. Wir hatten einmal vor. Natürlich kann es wieder passieren. Dieser Handel, 10, würde es den ganzen Weg hier und es wäre nach unten 13.000. Es würde tatsächlich verlieren die volle Investition. Wenn dies eine Ihrer Strategien ist, könnten Sie verlieren Ihr ganzes Konto in nur einer Angelegenheit von Minuten, wenn Sie diesen Handel auf. Das ist nur Realität. Kann theta, auf diesem kurzfristigen Kalender, den Handel schützen Gut, Kranke lassen das bis zu Ihnen. Im nur zeigt Ihnen die Fakten. Einige letzte Gedanken hier. Obwohl wöchentliche Trades scheinen sehr attraktiv für einige Option Trader, natürlich nicht für alle, aber wir bekommen genug Anrufe über diese so dachte ich würde ein wenig Tutorial auf sie geben, können sie sehr gefährlich zu handeln. Es ist wichtig zu verstehen, dass Theta eine Option nicht vor Risiken schützen kann. Theta ist die griechische, die meisten Option Trader in Schwierigkeiten, wenn ihre ihre einzige Konzentration auf die Architekten einen Handel. Mit anderen Worten, fast alle Option Trader da draußen, von dem, was wir finden, ist, dass die einzige Grieche, die sie kennen und verstehen, ist Theta und sie strukturieren alle ihre Trades rund Theta. Sie ignorieren die Gamma, das Delta und die Vega. Wenn Sie nur auf theta konzentrieren, youre gehen zu konstruieren einige Trades, die eine schreckliche Menge an Risiko haben, so stellen Sie sicher, dass Sie lernen, die anderen Griechen und lernen, wie sie auch funktionieren. Um wöchentliche Kalender handeln, werden Sie am ehesten beobachten Sie Ihren Computer-Bildschirm den ganzen Tag lang. Wenn wir vor einem weiteren Blitz-Crash, dann youll sehr wahrscheinlich verlieren 100 auf den Handel. Wenn dies Ihr primärer Handel ist, die in Ihrem Portfolio, dann könnten Sie sehr gut alles, Ihr ganzes Konto verlieren, indem Sie dies tun. Abschließende Aussage hier, handelnde wöchentliche Kalender ist nicht eine Weise, Optionen als Geschäft zu handeln, sein ein reines Glücksspiel. Es ist wichtig, das Risiko zu verstehen, bevor man versucht, diese Strategie zu nutzen. Ich hoffe, ich zeigte einige Dinge in diesem Video und helfen Sie verstehen. Wenn youre wirklich erwägt, dies zu tun, stellen Sie sicher, dass Sie immer auf das Risiko beteiligt und tun, was, wenn das, was passiert, wenn früher oder später. Sie können ein paar gute Trades haben, können Sie nicht. Es könnte passieren, auf Ihrem ersten, aber nur, weil Sie haben, dass theta maxed auf 300 oder was auch immer sein, nur bewusst sein, wie der Markt bewegt sich, dass thetas nicht zu dieser Position zu schützen. Ich hoffe, dass Ihnen das Spaß gemacht hat und Sie bald sprechen werden. Für mehr Informationen über eine sicherere Weise, Handelswahlen zu tun, vergessen Sie nicht, unsere Web site zu besichtigen. Dies war eine Präsentation von San Jose Options auf wöchentlichen Kalender Spreads. Unsere Adresse ist www dot sjoptions dot com (sjoptions). Wenn youre auf der Suche nach einer sichereren Art und Weise zu handeln und eine andere Art und Weise, etwas anderes, die Sie nicht finden, in unseren Wettbewerber Kurse dann besuchen Sie unsere Website, schauen Sie sich unsere kostenlose Videos und wenn youre ernst, interessiert und bereit zu nutzen, was wir haben Dann rufen Sie uns an. Seien Sie froh, Ihnen Demonstration oder Gespräch mit Ihnen vor dem Verbinden zu geben. Vielen Dank und Sie haben einen schönen Tag